Kassaflödesanalys (TTM)
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 586 | 15 022 | 12 882 | 29 178 | 21 102 | 26 123 | 24 698 | 21 417 | 18 661 | 18 677 | 20 717 | 17 358 | 19 920 | 23 361 | 24 339 | 26 757 | 23 374 | 18 570 | 15 549 | 6 066 |
| Ändring (%) | −3,62 | −14,25 | 126,50 | −27,68 | 23,80 | −5,46 | −13,29 | −12,87 | 0,09 | 10,92 | −16,21 | 14,76 | 17,27 | 4,19 | 9,93 | −12,64 | −20,55 | −16,27 | −60,99 | |
| % av kassaflödet | 112,64 | 207,59 | 379,80 | 152,55 | 5 413,47 | 414,72 | 655,88 | −1 588,24 | −260,00 | −234,09 | −667,47 | −223,81 | 1 173,23 | 441,52 | 512,67 | 416,11 | 713,94 | −365,63 | 117,05 | −45,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 285 | −4 592 | −4 838 | −4 824 | −5 098 | −6 069 | −6 034 | −6 561 | −13 265 | −14 770 | −14 816 | −15 331 | −9 852 | −8 770 | −10 281 | −10 681 | −10 431 | −10 824 | −9 918 | −26 395 |
| Ändring (%) | −26,94 | 5,37 | −0,29 | 5,67 | 19,04 | −0,57 | 8,73 | 102,20 | 11,34 | 0,31 | 3,48 | −35,73 | −10,99 | 17,23 | 3,90 | −2,35 | 3,77 | −8,37 | 166,12 | |
| % av kassaflödet | −45,42 | −63,45 | −142,64 | −25,22 | −1 307,80 | −96,34 | −160,24 | 486,53 | 184,82 | 185,11 | 477,36 | 197,67 | −580,28 | −165,75 | −216,55 | −166,11 | −318,60 | 213,11 | −74,66 | 198,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 786 | −2 870 | −4 328 | −4 903 | −15 290 | −13 637 | −14 780 | −16 086 | −12 455 | −11 816 | −8 935 | −9 713 | −8 300 | −8 849 | −8 859 | −9 194 | −9 218 | −13 416 | 7 062 | 6 465 |
| Ändring (%) | −159,96 | 50,81 | 13,29 | 211,87 | −10,81 | 8,38 | 8,84 | −22,57 | −5,13 | −24,39 | 8,71 | −14,55 | 6,61 | 0,12 | 3,77 | 0,26 | 45,55 | −152,64 | −8,45 | |
| % av kassaflödet | 34,59 | −39,65 | −127,59 | −25,63 | −3 922,42 | −216,50 | −392,51 | 1 192,95 | 173,53 | 148,10 | 287,86 | 125,24 | −488,85 | −167,24 | −186,61 | −142,97 | −281,55 | 264,15 | 53,16 | −48,71 |
| Kassaflöde | 13 837 | 7 237 | 3 392 | 19 126 | 390 | 6 299 | 3 766 | −1 348 | −7 177 | −7 979 | −3 104 | −7 756 | 1 698 | 5 291 | 4 747 | 6 430 | 3 274 | −5 079 | 13 284 | −13 272 |
| Ändring (%) | −47,70 | −53,13 | 463,91 | −97,96 | 1 515,94 | −40,22 | −135,81 | 432,27 | 11,16 | −61,10 | 149,88 | −121,89 | 211,62 | −10,27 | 35,44 | −49,08 | −255,13 | −361,55 | −199,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
